MINISTÉRIO DA FAZENDA INFORMA

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NOTA DE ESCLARECIMENTO   A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda esclarece que os recursos destinados ao pagamento do Programa Bolsa Família têm sido liberados tempestivamente e de acordo com a solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), não havendo pendência de liberação de recursos. O mesmo tem se dado com os recursos destinados ao pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial disponibilizados pela STN, os quais também têm sido liberados, tempestivamente, e de acordo com a solicitação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), não havendo pendência de liberação de recursos. Tampouco há pendências em relação às transferências de Royalties e Compensações Financeiras, ou Salário Educação. Os pagamentos ao INSS também têm sido feitos de maneira absolutamente tempestiva e não há pendências a esse respeito, conforme demonstrado para este e os outros recursos nas tabelas anexas.   O pagamento da equalização de encargos financeiros sobre os saldos médios diários de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), de que tratam a Lei n° 12.096, de 24 de novembro de 2009 e o art. 4º § 5º, da Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011 continua, por seu lado, sendo feito de acordo a Portaria do Ministro da Fazenda nº 122, 10 de abril de 2012, que define os procedimentos operacionais para esses pagamentos, até conclusão das avaliações do Tribunal de Contas da União (TCU). Isto se dá, não obstante a recomendação do TCU de que a STN apresentasse um cronograma para o pagamento dos eventuais saldos referentes às operações de financiamentos contratados a partir de abril de 2012, porque tal recomendação está entre aquelas que foram objeto de Pedido de Reexame pela Advocacia Geral da União, pedido este acolhido pelo Tribunal. O Tesouro Nacional tem, portanto, aguardado a resolução da questão para formular proposta ao TCU.  O mesmo se dá em relação a valores eventualmente devidos ao Banco do Brasil (BB).   DESCRITIVOS DAS LIBERAÇÕES DE RECURSOS PELO TESOURO NACIONAL

LIBERAÇÕES PARA O MDS – BOLSA FAMÍLIA DATA HORA R$ PF (Liberação) 15/01/2015 14:53         1.600.000.000,00 2015PF000323 27/01/2015 11:26             500.000.000,00 2015PF000810 29/01/2015 11:17             469.910.117,60 2015PF000888 29/01/2015 11:17               30.089.882,40 2015PF000888 10/02/2015 16:24         1.356.000.000,00 2015PF001713 24/02/2015 09:13             400.000.000,00 2015PF002122 02/03/2015 09:35            273.000.000,00 2015PF002560 16/03/2015 13:23         1.600.000.000,00 2015PF003319 27/03/2015 15:48             100.000.000,00 2015PF003940 30/03/2015 12:07             100.000.000,00 2015PF003974 31/03/2015 11:09             200.000.000,00 2015PF004134 14/04/2015 16:43         1.600.000.000,00 2015PF004880 28/04/2015 14:34             350.000.000,00 2015PF005486 29/04/2015 12:24               45.000.000,00 2015PF005567 30/04/2015 12:27             285.000.000,00 2015PF005784 15/05/2015 09:49         1.575.000.000,00 2015PF006621 25/05/2015 14:53             350.000.000,00 2015PF007114 28/05/2015 17:13 55.000.000,00 2015PF007379 29/05/2015 12:45 258.771.890,00 2015PF007542 16/06/2015 10:34 1.600.000.000,00 2015PF008412         Fonte: SIAFI – Base 21/06

LIBERAÇÕES FAT (ABONO / SEGURO DESEMPREGO) DATA HORA R$ PF (Liberação) 05/01/2015 16:35             350.000.000,00 2015PF000024 06/01/2015 17:40             280.000.000,00 2015PF000045 06/01/2015 17:40             340.000.000,00 2015PF000045 06/01/2015 17:40             100.000.000,00 2015PF000045 09/01/2015 16:59             766.351.675,02 2015PF000106 19/01/2015 14:33             121.639.898,99 2015PF000478 30/01/2015 11:21             421.491.675,14 2015PF001083 10/02/2015 16:53         1.828.010.325,41 2015PF001723 20/02/2015 10:33             124.351.383,07 2015PF002032 27/02/2015 16:24             362.933.116,36 2015PF002539 10/03/2015 12:05         1.602.525.424,04 2015PF003080 16/03/2015 16:28                 5.000.000,00 2015PF003335 18/03/2015 16:41               10.000.000,00 2015PF003468 20/03/2015 14:45               97.354.728,27 2015PF003601 30/03/2015 12:34             386.297.973,26 2015PF003978 30/03/2015 17:15                 2.000.000,00 2015PF004044 31/03/2015 16:51                     250.000,00 2015PF004212 02/04/2015 15:31             140.000.000,00 2015PF004392 08/04/2015 15:51             200.000.000,00 2015PF004595 16/04/2015 16:17             634.006.719,13 2015PF005045 27/04/2015 17:00             440.000.000,00 2015PF005454 05/05/2015 15:59             800.000.000,00 2015PF006089 08/05/2015 11:06         1.522.427.432,12 2015PF006330 20/05/2015 09:39               91.681.129,57 2015PF006885 25/05/2015 15:06             530.000.000,00 2015PF007120 29/05/2015 10:43 407.031.406,03 2015PF007524 03/06/2015 17:22 270.300.000,00 2015PF007954 03/06/2015 17:43 690.300.000,00 2015PF007958 10/06/2015 15:02 1.605.585.411,94 2015PF008198 17/06/2015 18:15 50.000.000,00 2015PF008528 19/06/2015 10:14 156.011.019,94 2015PF008656 Fonte: SIAFI – Base 21/06

 

Compensações Financeiras Ofício Origem Data do Ofício R$ Data do Pagamento Recursos Minerais nº 1 DNPM 07/01/2015 106.235.175,84 07/01/2015 Royalties Itaipu nº 22 ANEEL 13/01/2015 48.495.775,20 14/01/2015 Royalties Petróleo nº 77 ANP 15/01/2015 385.652.018,82 16/01/2015 Recursos Hídricos nº 43 ANEEL 26/01/2015 106.004.127,46 27/01/2015 Royalties Petróleo nº 92 ANP 28/01/2015 547.245.787,82 28/01/2015 Royalties Petróleo nº 96 ANP 30/01/2015 3.002.115,10 30/01/2015 Royalties Petróleo nº 101 ANP 02/02/2015 4.774.037,80 02/02/2015 Recursos Minerais nº 4 DNPM 09/02/2015 106.818.872,00 09/02/2015 Participação Especial nº 116 ANP 09/02/2015 1.641.242.637,38 09/02/2015 Royalties Petróleo nº 159 ANP 13/02/2015 344.342.238,25 13/02/2015 Royalties Petróleo nº 160 ANP 13/02/2015 650.934,27 13/02/2015 Royalties Itaipu nº 82 ANEEL 18/02/2015 49.748.856,34 18/02/2015 Royalties Petróleo nº 173 ANP 25/02/2015 495.148.480,18 25/02/2015 Recursos Hídricos nº 97 ANEEL 27/02/2015 107.295.256,58 27/02/2015 Recursos Minerais nº 5 DNPM 06/03/2015 112.306.284,98 06/03/2015 Royalties Petróleo nº 193 ANP 13/03/2015 255.541.060,14 13/03/2015 Royalties Itaipu nº 120 ANEEL 13/03/2015 56.977.722,38 13/03/2015 Royalties Petróleo nº 217 ANP 24/03/2015 370.704.275,43 24/03/2015 Recursos Hídricos nº 146 ANEEL 30/03/2015 127.722.177,78 30/03/2015 Recursos Hídricos nº 147 ANEEL 31/03/2015 1.154.049,14 01/04/2015 Royalties Petróleo nº 226 ANP 02/04/2015 1.118.049,81 06/04/2015 Royalties Petróleo nº 229 ANP 07/04/2015 1.162.127,60 08/04/2015 Recursos Hídricos nº 160 ANEEL 08/04/2015 1.245.450,36 09/04/2015 Recursos Minerais nº 8 DNPM 08/04/2015 93.771.135,83 09/04/2015 Recursos Hídricos nº 165 ANEEL 13/04/2015 2.960.483,24 14/04/2015 Royalties Petróleo nº 242 ANP 14/04/2015 239.763.128,61 15/04/2015 Royalties Petróleo nº 246 ANP 15/04/2015 49.673.221,25 15/04/2015 Royalties Itaipu nº 167 ANEEL 16/04/2015 54.712.420,20 16/04/2015 Royalties Petróleo nº 261 ANP 22/04/2015 418.716.220,47 22/04/2015 Recursos Hídricos nº 187 ANEEL 29/04/2015 115.064.317,76 29/04/2015 Recursos Minerais nº 11 DNPM 07/05/2015 96.468.758,18 07/05/2015 Participação Especial nº 284 ANP 11/05/2015 956.507.448,49 11/05/2015 Royalties Petróleo nº 285 ANP 15/05/2015 336.591.325,49 15/05/2015 Royalties Itaipu nº 238 ANEEL 18/05/2015 56.321.937,89 18/05/2015 Royalties Petróleo nº 291 ANP 22/05/2015 483.623.170,88 22/05/2015 Royalties Petróleo nº 295 ANP 26/05/2015 985.059,37 26/05/2015 Recursos Hídricos nº 257 ANEEL 28/05/2015 122.427.882,22 29/05/2015 Royalties Petróleo nº 311 ANP 29/05/2015       2.776.228,07 29/05/2015 Recursos Minerais nº 14 DNPM 10/06/2015 105.970.447,87 10/06/2015 Royalties Petróleo nº 323 ANP 12/06/2015 335.172.015,23 12/06/2015 Royalties Itaipu nº 288 ANEEL 15/06/2015 54.273.876,79 15/06/2015 Participação Especial nº 328 ANP 15/06/2015    1.066.265,87 16/06/2015 Participação Especial nº 338 ANP 19/06/2015         771.129,16 19/06/2015 Fonte: SIAFI – Base 21/06

 

LIBERAÇÕES PARA O MEC – SALARIO EDUCAÇÃO DATA HORA R$ PF (Liberação) 16/01/2015 17:44             924.824.311,10 2015PF00000441 18/02/2015 17:23         1.567.459.500,00 2015PF00001930 18/03/2015 10:41             921.190.250,76 2015PF00003418 16/04/2015 15:13             901.711.452,19 2015PF00005029 18/05/2015 17:19             899.719.439,51 2015PF00006719 10/06/2015 16:58 889.206.539,70 2015PF008213 Fonte: SIAFI – Base 21/06

 

LIBERAÇÕES PARA O MPS – BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

(vinculações 314 / 315 / 316 / 322 / 327) DATA HORA R$ PF (Liberação) 02/01/2015 15:35 17.011.071.401,19 2015PF000004 05/01/2015 14:43 2.968.754.983,82 2015PF000020 06/01/2015 10:25 12.722.539,25 2015PF000032 06/01/2015 12:32 1.900.656.236,16 2015PF000036 06/01/2015 17:15 321.693.197,97 2015PF000043 07/01/2015 15:57 1.061.582.382,53 2015PF000056 14/01/2015 16:02 50.000.000,00 2015PF000278 15/01/2015 16:52 105.000.000,00 2015PF000356 19/01/2015 14:36 7.000.000,00 2015PF000482 20/01/2015 10:06 738.500.000,00 2015PF000545 20/01/2015 15:06 6.000.000,00 2015PF000563 21/01/2015 15:15 3.521.427,35 2015PF000617 21/01/2015 17:11 1.510.362,00 2015PF000629 22/01/2015 15:10 1.368.494.083,30 2015PF000655 23/01/2015 14:38 1.546.033.203,82 2015PF000706 26/01/2015 14:50 1.524.983.524,98 2015PF000757 27/01/2015 11:32 1.434.861.504,32 2015PF000814 28/01/2015 15:40 1.443.977.186,48 2015PF000860 29/01/2015 17:07 21.699.489,89 2015PF000928 30/01/2015 11:37 11.162.759,98 2015PF001086 30/01/2015 14:59 10.850.295.457,02 2015PF001105 02/02/2015 17:16 8.162.001.291,85 2015PF001226 03/02/2015 15:11 17.000.000,00 2015PF001263 03/02/2015 16:31 3.533.165.988,74 2015PF001285 04/02/2015 17:16 812.690.000,00 2015PF001424 05/02/2015 11:25 5.000.000,00 2015PF001479 05/02/2015 16:46 1.339.524.697,77 2015PF001526 05/02/2015 18:00 34.216.430,00 2015PF001538 06/02/2015 16:09 106.500.000,00 2015PF001603 09/02/2015 10:52 6.500.000,00 2015PF001625 09/02/2015 14:55 7.500.000,00 2015PF001639 10/02/2015 12:08 7.200.000,00 2015PF001687 11/02/2015 15:25 177.855.257,32 2015PF001784 12/02/2015 16:14 226.000.000,00 2015PF001843 20/02/2015 15:21 248.097.500,00 2015PF002042 (CJF)* 20/02/2015 15:35 3.267.254.095,99 2015PF002048 23/02/2015 15:25 1.376.000.000,00 2015PF002096 24/02/2015 17:55 1.430.000.000,00 2015PF002177 25/02/2015 14:32 1.283.248.814,45 2015PF002205 26/02/2015 12:00 26.769.678,04 2015PF002304 27/02/2015 09:57 20.171.079,67 2015PF002477 27/02/2015 18:26 4.500.000,00 2015PF002555 02/03/2015 06:35 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Brasília, 15h08min